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恒锋信息:中泰证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意

来源:本站 作者: 发表于:2019-01-13 03:22:29  点击:1706
  并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,就恒锋信息 2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,具体核查情况如下:  一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2017[35]号)核准,恒锋信息科技股份有限公司采用

  并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,就恒锋信息 2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,具体核查情况如下:

  一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2017[35]号)核准,恒锋信息科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A 股)2100.00 万股,发行价格为每股9.40元。截止 2017年 1月 26 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A

  二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。同时,2017 年 2月 15日公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、福建福州农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

  为使公司的募投项目顺利进行,公司首次公开发行股票并上市前,以自筹资金实施了部分募投项目。2017 年 3月 16日,经公司第一届董事会第十三会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 3265.67 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对恒锋信息募集资金投资项目预先已投入资金的实际

  六、闲置募集资金管理情况2017年 3月 16日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意公司使用不超过人民币 4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2018]40030012号《关于恒锋信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:2017 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《恒锋信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  九、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:2017 年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议;公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定,不存在违规使用的情形,并履行了信息披露义务;公司编制的《恒锋信息科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年 3月 16日,经公司第一届董事会第十三会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金 32656749.73元置换公司预先投入募集资金投资项目,截止 2017年 12月 31,公司将 32656749.73元自募集资金专户中转出。

  公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司第一届董事会第十三次会议审议,同意公司使用不超过 4000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2017年 12月 31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4000.00万元,尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。